| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
| * | 東海鑫樂一年定開債發起式 | 017682 | 2023-07-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.03% | 1.30% | 1.30% | 封閉期 |
| * | 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2023-07-14 | 1.0148 | 1.0148 | -0.05% | 1.12% | 1.48% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2023-07-14 | 1.0603 | 1.0703 | 0.01% | 1.84% | 7.09% | 封閉期 |
東海祥蘇短債A |
008578 | 2023-07-20 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | 2.47% | 10.24% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2023-07-20 | 1.0954 | 1.0954 | 0.01% | 2.36% | 9.54% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債E |
015499 | 2023-07-20 | 1.0451 | 1.0451 | 0.02% | 2.41% | 4.51% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2023-07-20 | 1.1203 | 1.1423 | 0.03% | 4.50% | 14.28% | 暫停申購 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2023-07-20 | 1.0927 | 1.1087 | 0.02% | 4.33% | 10.90% | 暫停申購 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2023-07-20 | 1.0394 | 1.0904 | 0.04% | 4.13% | 9.12% | 暫停申購 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2023-07-14 | 1.0692 | 1.0952 | 0.01% | 1.56% | 9.69% | 封閉期 |
| 東?？萍紕恿 | 007463 | 2023-07-20 | 1.4386 | 1.4386 | -0.79% | -2.98% | 43.86% | 正常開放 | |
| 東?？萍紕恿 | 007439 | 2023-07-20 | 1.4785 | 1.4785 | -0.80% | -2.18% | 47.85% | 正常開放 | |
| 東海核心價值 | 006538 | 2023-07-20 | 1.4847 | 1.4847 | -1.27% | -0.52% | 48.47% | 正常開放 | |
| 東海祥龍混合（LOF） | 168301 | 2023-07-20 | 1.0198 | 1.0198 | -0.24% | -8.22% | 1.98% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國靈活配置混合 | 000822 | 2023-07-20 | 1.1060 | 1.1060 | -0.45% | -10.81% | 10.60% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合A | 012287 | 2023-07-20 | 0.9553 | 0.9553 | -0.44% | 0.72% | -4.47% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合C | 013377 | 2023-07-20 | 0.9522 | 0.9522 | -0.45% | 0.55% | -4.78% | 正常開放 | |
| 東海社會安全 | 001899 | 2023-07-20 | 0.550 | 0.550 | -0.72% | 3.58% | -45.00% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
| * | 東海鑫樂一年定開債發起式 | 017682 | 2023-07-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.03% | 1.30% | 1.30% | 封閉期 |
| * | 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2023-07-14 | 1.0148 | 1.0148 | -0.05% | 1.12% | 1.48% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2023-07-14 | 1.0603 | 1.0703 | 0.01% | 1.84% | 7.09% | 封閉期 |
| 東海祥蘇短債A |
008578 | 2023-07-20 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | 2.47% | 10.24% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2023-07-20 | 1.0954 | 1.0954 | 0.01% | 2.36% | 9.54% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債E |
015499 | 2023-07-20 | 1.0451 | 1.0451 | 0.02% | 2.41% | 4.51% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2023-07-20 | 1.1203 | 1.1423 | 0.03% | 4.50% | 14.28% | 暫停申購 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2023-07-20 | 1.0927 | 1.1087 | 0.02% | 4.33% | 10.90% | 暫停申購 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2023-07-20 | 1.0394 | 1.0904 | 0.04% | 4.13% | 9.12% | 暫停申購 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2023-07-14 | 1.0692 | 1.0952 | 0.01% | 1.56% | 9.69% | 封閉期 |
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